當(dāng)前位置：『創(chuàng)業(yè)學(xué)院』->文章正文

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)

2017年12月27日轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

內(nèi)容摘要：出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。本資料介紹了財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)，供參考。一、層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)二、崗位職責(zé)1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支...

熱門精品廚藝教程推薦：
鹵肉卷餅技術(shù) 正宗肉夾饃技術(shù) 黃金土豆餅老濟(jì)南把子肉正宗原汁燉牛肉涼皮商用教程果香雞柳棒正宗麻椒雞商用技術(shù) 廚師寶典夜市新寵芝士黃金薯網(wǎng)紅臭豆腐技術(shù) 驢肉火燒技術(shù) 柳州螺螄粉配方蟹黃鍋巴雞技術(shù) 秘方排骨米飯正宗臺(tái)灣鹵肉飯可真正商用的包子技術(shù) 正宗新疆椒麻雞醬香米線鍋巴土豆香辣肉醬面/米線臺(tái)灣牛肉面單縣羊肉湯襄陽(yáng)牛肉面楊國(guó)富麻辣燙秘制紅燒肉麻辣串炸串青一色特色菜酸辣粉技術(shù) 黃燜雞米飯千里香餛飩棗莊辣子雞重慶麻辣魚牛雜湯淮南牛肉湯麻辣香鍋過(guò)橋米線/砂鍋米線土豆粉安徽牛肉板面 ...更多

　　出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。本資料介紹了財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)，供參考。

　　一、層級(jí)關(guān)系

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　二、崗位職責(zé)

　　1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報(bào)告工作。

　　2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報(bào)表和一切往來(lái)款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。

　　4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤。

　　5、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。

　　6、加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。

　　7、監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。

　　8、辦理資金報(bào)批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。

　　9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

　　10、編制銀行出納報(bào)告和打印銀行日記帳。

　　11、按日核對(duì)銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對(duì)帳單余額保持一致。

　　12、隨時(shí)掌握各個(gè)開(kāi)戶銀行存款余額，并每天作出報(bào)告保證銀行收支的有序進(jìn)行。

　　13、加強(qiáng)對(duì)銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。

　　14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問(wèn)題。

------------------------------

本文轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

轉(zhuǎn)載該文章目的在于傳遞更多信息，如不同意轉(zhuǎn)載或涉及版權(quán)、內(nèi)容等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本站聯(lián)系，以便可以立即刪除；我們對(duì)文中觀點(diǎn)保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證，僅作參考。

收藏到書架分享文章賺收入