酒店如何進(jìn)行現(xiàn)金管理

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　　酒店的現(xiàn)金收入，必須在收款員當(dāng)班下班后安全無誤的投入投幣柜中，在總出納上班后，協(xié)同審核人員共同開啟投幣柜并清點(diǎn)。

　　一、投幣柜的投幣口鑰匙共三支，并需配合密碼開啟，其具體分配為：

　　1.一支交于總出納開啟投幣柜使用；

　　2.另兩支交財務(wù)總監(jiān)辦公室封存?zhèn)溆谩?

　　3.密碼由審核人員記錄。

　　二、餐廳/前臺收銀員的投款：

　　1.餐廳/前臺收款當(dāng)班結(jié)束后，應(yīng)將自己當(dāng)班收入核點(diǎn)無誤后，按標(biāo)準(zhǔn)填寫交款單，（按照幣種、幣值、張數(shù)、金額等分別把現(xiàn)金填寫在規(guī)定的欄目內(nèi)；交款單上各種幣種的合計數(shù)額應(yīng)與裝入交款袋的現(xiàn)金數(shù)相等）并將當(dāng)日本班付款報表一同封存在投款袋中，將交款單放入繳款袋塑料夾內(nèi)并封好繳款錢袋。

　　2.收銀員在填寫交款單時,需字跡清晰明了并將交款袋封好。

　　3.通知保衛(wèi)部，進(jìn)行投款。保安員收到收銀員要求投幣交款的信息后，陪同到投幣柜存放的地點(diǎn)進(jìn)行投款。收銀員在投款時必須由保安員一同到投幣柜存放室交款。

　　4.收銀員應(yīng)認(rèn)真填寫投款登記表，并將交款袋放入投幣口內(nèi)，旋轉(zhuǎn)把手，將當(dāng)日收入投入保險柜中。

　　5.收銀員交款時必須由保安員見證，收款員要確保交款袋已投進(jìn)投幣柜內(nèi)，并同保安員共同在投款登記表上簽字確認(rèn)（保安員在監(jiān)投人處簽字，證明投款袋已投入投幣柜中即可）。

　　6.監(jiān)投人（保安員）在投款過程中應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),切實(shí)做好監(jiān)督工作。

　　三、總出納點(diǎn)核收銀員繳款金額及付款明細(xì)

　　1.上班后，總出納通知保衛(wèi)部人員，進(jìn)行收款�？偝黾{、審核人員及保安員一同到投幣柜存放點(diǎn)，開啟投幣柜進(jìn)行收款。

　　2.打開投幣柜，按照投幣柜登記表的內(nèi)容逐一點(diǎn)收交款袋。如發(fā)現(xiàn)登記表上有投入投幣柜的證實(shí)簽名，而投幣柜內(nèi)并沒有該繳款信封，則應(yīng)立即追查原因，并報告保安部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)。

　　3.由保安員陪同總出納和審核人員，確保安全的從投幣柜存放室到總出納辦公室。

　　4.總出納逐個打開交款袋，取出現(xiàn)金，根據(jù)信封上各幣種的數(shù)額進(jìn)行清點(diǎn)，財務(wù)部審核人員在場監(jiān)點(diǎn)。如果清點(diǎn)的數(shù)額與交款單上所填寫的數(shù)額一致，總出納則在交款單上簽名確認(rèn)；如果不一致，數(shù)額或多或少，則總出納與監(jiān)點(diǎn)人一起在交款單上簽字注明，并通知其部門主管及收銀員本人。

　　5.如在開啟投幣柜及清點(diǎn)現(xiàn)金過程中出現(xiàn)與投款記錄不符，或發(fā)現(xiàn)假幣等情況，需及時通知財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)責(zé)任人。根據(jù)審核無誤的收銀員交款單，填寫“總出納報表”的相關(guān)內(nèi)容。

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本文轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

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